申報年月：201201

機構代碼：L5844

機構名稱：第一銀行

證券代碼：01098S

證券簡稱：961日盛債B

證券種類：金融資產受益證券

證券期：96

證券別：B

發行日期：20070710

預定到期日期：20140711

掛牌日期：20070710

掛牌地點：中華民國

發行總額：3890000000

幣別：0

本月底發行餘額：2287880938

本月償還本金金額：33578869

發行面額：10000000

發行張數：389

發行價格：100.0000

票面利率：2.70000

發行期限年：7

發行期限月：0

上市櫃否：上櫃

計付息方式：單利

計息次數：4

付息次數：4

有無證券擔保：有，銀行擔保

信用增強方式或擔保情況：無

還本敘述：滿x年開始每x 年還本

還本敘述-說明：依信託契約

賣回權條款：無

賣回權日期：0

賣回權價格：0.0000

信用評等級：twAAA

承銷機構：日盛證券、德意志銀行

最近發行餘額變動日期：20111017

最近發行餘額變動原因：0

募集方式：對外公開銷售（申請核准）

受託人--受託機構或特殊目的公司：第一商業銀行

簽證機構：無

過戶機構：第一商業銀行

限制條款之內容：無

發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000

最新認股價格.最新轉換價格：0.0000

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0

行使比率：0.0000

已認購股份金額：0.0000

認股開始日：0

認股截止日：0

認購股份種類：

股款繳納方式：0

付息日期-年：

付息日期-月：

付息日期-日：

轉換匯率：0.0000

信託人：

備註：無

當日匯率：0.0000

認購對象：

申請日期--申請公開日期：0

核准日期--證期會核准日期：0

申請發行總額：3890000000

轉換溢價率：0.0000

轉換期間起：0

轉換期間迄：0

賣回權收益率：0.0000

證券買回權條件：

買回權收益率：0.0000

發行地點：無

形式：0

每單位可認購股數：0

認股標的：

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：0

申請發行暨公開招募日期：20070208

金管會核准日期：20070521

資產池內容：23檔台幣債券及5檔美元PPN債券

本月公司買回張數-金額：0

本月行使賣回權張數-金額：0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0

本月受理認股-轉換-之公司債張數：0

本月轉換為證券換股權利證書股數：0

資產池類別：抵押債券債權證券化

最近一次付款日：20111017

票面利率種類：固定利率

本次重設日期：0

下次重設日期：0

本月發行餘額其他變動金額：0

信用評等機構：中華信評

評等日期：20100315